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RETAIL EST 1.991% 09/12/25

[ISIN BE0002747286] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : RETAIL ESTATES SICAFI
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 30
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 09/12/2020
Date de règlement : 09/12/2020
Date d'échéance : 09/12/2025

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1.991
Date du dernier coupon : 09/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 1 991,00
Date du prochain coupon : 09/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 1 991,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 1,13
Sensibilité prix : 0,42
Duration : 0,43
Vie moyenne : 0,43
Date de calcul : 02/07/2025
Taux actuariel : 1,98