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LORRAINE B 3% 15/12/27

[ISIN BE0002751320] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : LA LORRAINE BAKERY GROUP NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 100
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1018.75
Date d'émission : 15/12/2020
Date de règlement : 15/12/2020
Date d'échéance : 15/12/2027

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3
Date du dernier coupon : 15/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 30,00
Date du prochain coupon : 15/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 30,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,30
Coupon Couru en % : 1,18
Sensibilité prix : 2,42
Duration : 2,52
Vie moyenne : 2,61
Date de calcul : 30/04/2025
Taux actuariel : 4,11