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FLUVIUS 0.25% 02/12/30 *EUR

[ISIN BE0002755362] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 600
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99921
Date d'émission : 02/12/2020
Date de règlement : 02/12/2020
Date d'échéance : 02/12/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.25
Date du dernier coupon : 02/12/2025
Montant brut du dernier coupon : 250,00
Date du prochain coupon : 02/12/2026
Montant brut du prochain coupon : 250,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +82,20
Coupon Couru en % : 0,04
Sensibilité prix : 4,63
Duration : 4,83
Vie moyenne : 4,86
Date de calcul : 08/01/2026
Taux actuariel : 4,40