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KBC GROUPE TF/TV 15/01/29 *EUR

[ISIN BE0002766476] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Obligation hybride Tx fixe/var
Emetteur : KBC GROUPE SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99052
Date d'émission : 14/01/2021
Date de règlement : 14/01/2021
Date d'échéance : 15/01/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.125
Date du dernier coupon : 14/01/2025
Montant brut du dernier coupon : 125,00
Date du prochain coupon : 14/01/2026
Montant brut du prochain coupon : 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +89,54
Coupon Couru en % : 0,04
Sensibilité prix : 3,63
Duration : 3,67
Vie moyenne : 3,69
Date de calcul : 08/05/2025
Taux actuariel : 0,96