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GBL 0.125% 28/01/31 *EUR

[ISIN BE0002767482] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GROUPE BRUXELLES LAMBERT
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 98944
Date d'émission : 28/01/2021
Date de règlement : 28/01/2021
Date d'échéance : 28/01/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.125
Date du dernier coupon : 28/01/2025
Montant brut du dernier coupon : 125,00
Date du prochain coupon : 28/01/2026
Montant brut du prochain coupon : 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +82,42
Coupon Couru en % : 0,03
Sensibilité prix : 5,51
Duration : 5,70
Vie moyenne : 5,72
Date de calcul : 08/05/2025
Taux actuariel : 3,58