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RETAIL EST 2.897% 26/03/29

[ISIN BE0002773548] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : RETAIL ESTATES SICAFI
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 16
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 26/03/2021
Date de règlement : 26/03/2021
Date d'échéance : 26/03/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.897
Date du dernier coupon : 26/03/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 897,00
Date du prochain coupon : 26/03/2026
Montant brut du prochain coupon : 2 897,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +82,50
Coupon Couru en % : 2,40
Sensibilité prix : 2,72
Duration : 2,98
Vie moyenne : 3,17
Date de calcul : 15/03/2023
Taux actuariel : 9,54