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WERELDHAVE BE 3.25% 31/03/26

[ISIN BE0002777580] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : CVA WERELDHAVE BELGIUM SCA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 32
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 31/03/2021
Date de règlement : 31/03/2021
Date d'échéance : 31/03/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.25
Date du dernier coupon : 31/03/2024
Montant brut du dernier coupon : 3 250,00
Date du prochain coupon : 31/03/2025
Montant brut du prochain coupon : 3 250,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +90,00
Coupon Couru en % : 2,60
Sensibilité prix : 1,03
Duration : 1,17
Vie moyenne : 1,20
Date de calcul : 22/07/2024
Taux actuariel : 12,73