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FLUVIUS 0.81% 08/04/33 *EUR

[ISIN BE0002786672] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 100
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 08/04/2021
Date de règlement : 08/04/2021
Date d'échéance : 08/04/2033

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.81
Date du dernier coupon : 08/04/2025
Montant brut du dernier coupon : 810,00
Date du prochain coupon : 08/04/2026
Montant brut du prochain coupon : 810,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,22
Sensibilité prix : 7,44
Duration : 7,50
Vie moyenne : 7,72
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 0,81