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MG RE INV 4.50% 01/06/28 *EUR

[ISIN BE0002794759] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : MG RE INVEST
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 25
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1018.75
Date d'émission : 01/06/2021
Date de règlement : 01/06/2021
Date d'échéance : 01/06/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.5
Date du dernier coupon : 01/06/2026
Montant brut du dernier coupon : 45,00
Date du prochain coupon : 01/06/2027
Montant brut du prochain coupon : 45,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +96,60
Coupon Couru en % : 0,09
Sensibilité prix : 1,82
Duration : 1,94
Vie moyenne : 1,98
Date de calcul : 28/11/2025
Taux actuariel : 6,38