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KBC GROUPE 0.75% 31/05/31 *EUR

[ISIN BE0002799808] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : KBC GROUPE SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 700
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99598
Date d'émission : 31/05/2021
Date de règlement : 31/05/2021
Date d'échéance : 31/05/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.75
Date du dernier coupon : 31/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 750,00
Date du prochain coupon : 31/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +85,41
Coupon Couru en % : 0,06
Sensibilité prix : 5,60
Duration : 5,79
Vie moyenne : 5,92
Date de calcul : 30/06/2025
Taux actuariel : 3,53