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COMMUN FRA 0.625% 06/35 *EUR

[ISIN BE0002800812] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COMMUNAUTE FRANCAISE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99600
Date d'émission : 11/06/2021
Date de règlement : 11/06/2021
Date d'échéance : 11/06/2035

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.625
Date du dernier coupon : 11/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 625,00
Date du prochain coupon : 11/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 625,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +72,69
Coupon Couru en % : 0,06
Sensibilité prix : 9,19
Duration : 9,56
Vie moyenne : 9,90
Date de calcul : 17/07/2025
Taux actuariel : 4,02