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SOFINA SA 1% 23/09/28 *EUR

[ISIN BE0002818996] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : SOFINA SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 700
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99216
Date d'émission : 23/09/2021
Date de règlement : 23/09/2021
Date d'échéance : 23/09/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1
Date du dernier coupon : 23/09/2024
Montant brut du dernier coupon : 1 000,00
Date du prochain coupon : 23/09/2025
Montant brut du prochain coupon : 1 000,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +88,50
Coupon Couru en % : 0,78
Sensibilité prix : 3,01
Duration : 3,16
Vie moyenne : 3,22
Date de calcul : 03/07/2025
Taux actuariel : 4,95