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CODIC INTE 4.50% 20/10/26 *EUR

[ISIN BE0002825066] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : CODIC INTERNATIONAL SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 20
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 20/10/2021
Date de règlement : 20/10/2021
Date d'échéance : 20/10/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.5
Date du dernier coupon : 20/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 4 500,00
Date du prochain coupon : 20/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 4 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,00
Coupon Couru en % : 3,12
Sensibilité prix : 1,20
Duration : 1,26
Vie moyenne : 1,31
Date de calcul : 29/05/2024
Taux actuariel : 5,29