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FLANDERS 0.30% 20/10/31 *EUR

"" [ISIN BE0002826072] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLEMISH COMMUNITY
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 1500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99656
Date d'émission : 20/10/2021
Date de règlement : 20/10/2021
Date d'échéance : 20/10/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.3
Date du dernier coupon : 20/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 300,00
Date du prochain coupon : 20/10/2026
Montant brut du prochain coupon : 300,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +85,46
Coupon Couru en % : 0,20
Sensibilité prix : 5,10
Duration : 5,27
Vie moyenne : 5,32
Date de calcul : 25/06/2026
Taux actuariel : 3,33