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IMMOBEL 3% 12/05/28

[ISIN BE0002827088] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COMPAGNIE IMMOBILIERE BELGIQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 125
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1000
Date d'émission : 12/11/2021
Date de règlement : 12/11/2021
Date d'échéance : 12/05/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3
Date du dernier coupon : 12/05/2024
Montant brut du dernier coupon : 30,00
Date du prochain coupon : 12/05/2025
Montant brut du prochain coupon : 30,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +94,29
Coupon Couru en % : 2,98
Sensibilité prix : 2,69
Duration : 2,83
Vie moyenne : 3,01
Date de calcul : 08/05/2025
Taux actuariel : 5,08