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FLUVIUS 0.625% 24/11/31 *EUR

[ISIN BE0002831122] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 600
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99316
Date d'émission : 24/11/2021
Date de règlement : 24/11/2021
Date d'échéance : 24/11/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.625
Date du dernier coupon : 24/11/2025
Montant brut du dernier coupon : 625,00
Date du prochain coupon : 24/11/2026
Montant brut du prochain coupon : 625,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +81,03
Coupon Couru en % : 0,34
Sensibilité prix : 5,12
Duration : 5,36
Vie moyenne : 5,46
Date de calcul : 05/06/2026
Taux actuariel : 4,63