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IMMOBEL 4.75% 29/06/26 *EUR

[ISIN BE0002866474] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COMPAGNIE IMMOBILIERE BELGIQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 125
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1000
Date d'émission : 29/06/2022
Date de règlement : 29/06/2022
Date d'échéance : 29/06/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.75
Date du dernier coupon : 29/06/2024
Montant brut du dernier coupon : 47,50
Date du prochain coupon : 29/06/2025
Montant brut du prochain coupon : 47,50
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,78
Coupon Couru en % : 4,62
Sensibilité prix : 0,94
Duration : 0,98
Vie moyenne : 1,03
Date de calcul : 18/06/2025
Taux actuariel : 4,53