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GBL 3.125% 06/09/29 *EUR

[ISIN BE0002876572] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GROUPE BRUXELLES LAMBERT
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 91360
Date d'émission : 06/09/2022
Date de règlement : 06/09/2022
Date d'échéance : 06/09/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.125
Date du dernier coupon : 06/09/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 125,00
Date du prochain coupon : 06/09/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +96,11
Coupon Couru en % : 0,08
Sensibilité prix : 3,64
Duration : 3,79
Vie moyenne : 3,98
Date de calcul : 12/09/2025
Taux actuariel : 4,21