FLUVIUS 4.278% 20/09/34 *EUR

[ISIN BE0002881622] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 50
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 20/09/2022
Date de règlement : 20/09/2022
Date d'échéance : 20/09/2034

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.278
Date du dernier coupon : 20/09/2024
Montant brut du dernier coupon : 4 278,00
Date du prochain coupon : 20/09/2025
Montant brut du prochain coupon : 4 278,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 1,71
Sensibilité prix : 7,62
Duration : 7,94
Vie moyenne : 9,60
Date de calcul : 11/02/2025
Taux actuariel : 4,27