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KBC BANK 2.375% 21/09/26

[ISIN BE0002882638] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : KBC BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 2500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 21/09/2022
Date de règlement : 21/09/2022
Date d'échéance : 21/09/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.375
Date du dernier coupon : 21/09/2024
Montant brut du dernier coupon : 2 375,00
Date du prochain coupon : 21/09/2025
Montant brut du prochain coupon : 2 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 1,50
Sensibilité prix : 1,32
Duration : 1,35
Vie moyenne : 1,37
Date de calcul : 07/05/2025
Taux actuariel : 2,37