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EAGLESTONE 5.50% 07/10/26 *EUR

[ISIN BE0002883644] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : EAGLESTONE GROUP SARL
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 26
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1016.25
Date d'émission : 07/10/2022
Date de règlement : 07/10/2022
Date d'échéance : 07/10/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.5
Date du dernier coupon : 07/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 55,00
Date du prochain coupon : 07/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 55,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +101,64
Coupon Couru en % : 4,17
Sensibilité prix : 1,14
Duration : 1,19
Vie moyenne : 1,24
Date de calcul : 22/05/2025
Taux actuariel : 4,10