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BELG LION 3.75% 26/07/61 *EUR

[ISIN BE0002886670] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELGIAN LION SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 5397.5
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 04/11/2022
Date de règlement : 04/11/2022
Date d'échéance : 26/07/2061

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : 26/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 343,75
Date du prochain coupon : 26/08/2025
Montant brut du prochain coupon : 2 343,75
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,40
Sensibilité prix : 19,65
Duration : 19,83
Vie moyenne : 36,06
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 0,94