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FLUVIUS 4.778% 28/10/42 *EUR

[ISIN BE0002894757] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 50
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 28/10/2022
Date de règlement : 28/10/2022
Date d'échéance : 28/10/2042

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.778
Date du dernier coupon : 28/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 4 778,00
Date du prochain coupon : 28/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 4 778,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 3,81
Sensibilité prix : 11,13
Duration : 11,67
Vie moyenne : 17,20
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 4,78