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FLUVIUS 4.254% 15/12/42 *EUR

[ISIN BE0002903848] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 35
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 15/12/2022
Date de règlement : 15/12/2022
Date d'échéance : 15/12/2042

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.254
Date du dernier coupon : 15/12/2025
Montant brut du dernier coupon : 4 254,00
Date du prochain coupon : 15/12/2026
Montant brut du prochain coupon : 4 254,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,78
Sensibilité prix : 11,75
Duration : 12,25
Vie moyenne : 16,82
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 4,25