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COLRUYT GP 4.25% 21/02/28

"" [ISIN BE0002920016] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COLRUYT GROUP NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 250
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1018.75
Date d'émission : 21/02/2023
Date de règlement : 21/02/2023
Date d'échéance : 21/02/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.25
Date du dernier coupon : 21/02/2026
Montant brut du dernier coupon : 42,50
Date du prochain coupon : 21/02/2027
Montant brut du prochain coupon : 42,50
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,66
Coupon Couru en % : 2,92
Sensibilité prix : 1,23
Duration : 1,27
Vie moyenne : 1,31
Date de calcul : 29/10/2026
Taux actuariel : 3,72