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KBC BANK 3.125% 22/02/27 *EUR

[ISIN BE0002924059] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : KBC BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 1000
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99904
Date d'émission : 22/02/2023
Date de règlement : 22/02/2023
Date d'échéance : 22/02/2027

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.125
Date du dernier coupon : 22/02/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 125,00
Date du prochain coupon : 22/02/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +101,90
Coupon Couru en % : 3,05
Sensibilité prix : 0,98
Duration : 0,99
Vie moyenne : 1,02
Date de calcul : 12/02/2026
Taux actuariel : 1,25