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COMMUN FRA 3.38% 15/12/28 *EUR

[ISIN BE0002931120] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COMMUNAUTE FRANCAISE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 10
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 248462
Date d'émission : 16/03/2023
Date de règlement : 16/03/2023
Date d'échéance : 15/12/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.38
Date du dernier coupon : 15/12/2025
Montant brut du dernier coupon : 8 450,00
Date du prochain coupon : 15/12/2026
Montant brut du prochain coupon : 8 450,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,39
Coupon Couru en % : 1,72
Sensibilité prix : 2,31
Duration : 2,39
Vie moyenne : 2,49
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,63