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FLUVIUS 3.875% 09/05/33 *EUR

[ISIN BE0002939206] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 700
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99350
Date d'émission : 09/05/2023
Date de règlement : 09/05/2023
Date d'échéance : 09/05/2033

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.875
Date du dernier coupon : 09/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 875,00
Date du prochain coupon : 09/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 875,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,54
Coupon Couru en % : 0,56
Sensibilité prix : 6,62
Duration : 6,88
Vie moyenne : 7,85
Date de calcul : 30/06/2025
Taux actuariel : 3,94