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GERMAN SPE 3.625% 10/31 *EUR

[ISIN BE0002940212] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 25
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99438
Date d'émission : 11/05/2023
Date de règlement : 11/05/2023
Date d'échéance : 22/10/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.625
Date du dernier coupon : 22/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 625,00
Date du prochain coupon : 22/10/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 625,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,44
Coupon Couru en % : 2,38
Sensibilité prix : 4,67
Duration : 4,84
Vie moyenne : 5,34
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,74