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GERMAN SPE 4% 22/06/38 *EUR

[ISIN BE0002941228] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 25
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 98968
Date d'émission : 11/05/2023
Date de règlement : 11/05/2023
Date d'échéance : 22/06/2038

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4
Date du dernier coupon : 22/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 4 000,00
Date du prochain coupon : 22/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 4 000,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,97
Coupon Couru en % : 0,10
Sensibilité prix : 9,94
Duration : 10,34
Vie moyenne : 12,98
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 4,10