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BRUS HOOFD 3.976% 24/05/55

[ISIN BE0002945260] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : LA REGION DE BRUXELLES CAPITAL
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 223
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 247462
Date d'émission : 24/05/2023
Date de règlement : 24/05/2023
Date d'échéance : 24/05/2055

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.976
Date du dernier coupon : 24/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 9 940,00
Date du prochain coupon : 24/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 9 940,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,99
Coupon Couru en % : 0,07
Sensibilité prix : 17,26
Duration : 17,95
Vie moyenne : 29,98
Date de calcul : 28/05/2025
Taux actuariel : 4,03