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KBC BANK 3.25% 30/05/28 *EUR

[ISIN BE0002948298] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : KBC BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99818
Date d'émission : 30/05/2023
Date de règlement : 30/05/2023
Date d'échéance : 30/05/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.25
Date du dernier coupon : 30/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 250,00
Date du prochain coupon : 30/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 250,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +101,16
Coupon Couru en % : 0,12
Sensibilité prix : 2,79
Duration : 2,87
Vie moyenne : 2,96
Date de calcul : 12/06/2025
Taux actuariel : 2,84