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FLUVIUS 3.875% 18/03/31 *EUR

[ISIN BE0002964451] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 98705
Date d'émission : 18/09/2023
Date de règlement : 18/09/2023
Date d'échéance : 18/03/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.875
Date du dernier coupon : 18/03/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 875,00
Date du prochain coupon : 18/03/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 875,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,71
Coupon Couru en % : 0,55
Sensibilité prix : 5,11
Duration : 5,32
Vie moyenne : 5,86
Date de calcul : 08/05/2025
Taux actuariel : 4,13