Se connecter

KBC BANK 3.75% 28/09/26

[ISIN BE0002967488] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : KBC BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 1000
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99916
Date d'émission : 28/09/2023
Date de règlement : 28/09/2023
Date d'échéance : 28/09/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : 28/09/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 750,00
Date du prochain coupon : 28/09/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,59
Coupon Couru en % : 0,89
Sensibilité prix : 0,71
Duration : 0,76
Vie moyenne : 0,76
Date de calcul : 23/12/2025
Taux actuariel : 7,01