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KBC BANK 3.75% 28/09/26

[ISIN BE0002967488] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : KBC BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 1000
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99916
Date d'émission : 28/09/2023
Date de règlement : 28/09/2023
Date d'échéance : 28/09/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : 28/09/2024
Montant brut du dernier coupon : 3 750,00
Date du prochain coupon : 28/09/2025
Montant brut du prochain coupon : 3 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,28
Coupon Couru en % : 3,21
Sensibilité prix : 1,05
Duration : 1,11
Vie moyenne : 1,15
Date de calcul : 05/08/2025
Taux actuariel : 5,32