KBC BANK 3.75% 28/09/26
[ISIN BE0002967488] Cours :
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Variation : |
Marché : Euronext Bruxelles
Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | KBC BANK NV |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 1000 |
| Nominal (EUR) | : | 100000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 99916 |
| Date d'émission | : | 28/09/2023 |
| Date de règlement | : | 28/09/2023 |
| Date d'échéance | : | 28/09/2026 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 3.75 |
| Date du dernier coupon | : | // |
| Montant brut du dernier coupon | : | 0,00 |
| Date du prochain coupon | : | 28/09/2024 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 3 750,00 |
| Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +98,82 |
| Coupon Couru en % | : | 2,66 |
| Sensibilité prix | : | 2,09 |
| Duration | : | 2,18 |
| Vie moyenne | : | 2,29 |
| Date de calcul | : | 13/06/2024 |
| Taux actuariel | : | 4,29 |