Se connecter

FORTIS BQ 3.75% 30/10/28

[ISIN BE0002974559] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BNP PARIBAS FORTIS SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 1000
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99830
Date d'émission : 30/10/2023
Date de règlement : 30/10/2023
Date d'échéance : 30/10/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : 30/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 750,00
Date du prochain coupon : 30/10/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,37
Coupon Couru en % : 1,95
Sensibilité prix : 2,28
Duration : 2,37
Vie moyenne : 2,48
Date de calcul : 07/05/2026
Taux actuariel : 4,01