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GERMAN SPE 4.05% 31/10/28 *EUR

[ISIN BE0002975564] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 15
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 31/10/2023
Date de règlement : 31/10/2023
Date d'échéance : 31/10/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.05
Date du dernier coupon : 31/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 4 050,00
Date du prochain coupon : 31/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 4 050,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 2,79
Sensibilité prix : 2,96
Duration : 3,08
Vie moyenne : 3,31
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 4,04