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UCB BEL 5.20% 21/11/29 *EUR

[ISIN BE0002976570] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : UCB
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 300
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1018.75
Date d'émission : 21/11/2023
Date de règlement : 21/11/2023
Date d'échéance : 21/11/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.2
Date du dernier coupon : 21/11/2024
Montant brut du dernier coupon : 52,00
Date du prochain coupon : 21/11/2025
Montant brut du prochain coupon : 52,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +106,51
Coupon Couru en % : 3,01
Sensibilité prix : 3,83
Duration : 3,97
Vie moyenne : 4,42
Date de calcul : 19/06/2025
Taux actuariel : 3,58