Se connecter

FARYS 5.015% 01/12/44

[ISIN BE0002980614] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 50
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 01/12/2023
Date de règlement : 01/12/2023
Date d'échéance : 01/12/2044

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.015
Date du dernier coupon : 01/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 12 537,50
Date du prochain coupon : 01/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 12 537,50
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 2,18
Sensibilité prix : 12,03
Duration : 12,64
Vie moyenne : 19,56
Date de calcul : 07/05/2025
Taux actuariel : 5,01