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BELFIUS BK 3.375% 21/08/29

[ISIN BE0002981620] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELFIUS BANQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99646
Date d'émission : 21/11/2023
Date de règlement : 21/11/2023
Date d'échéance : 21/08/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.375
Date du dernier coupon : 21/08/2024
Montant brut du dernier coupon : 2 526,64
Date du prochain coupon : 21/08/2025
Montant brut du prochain coupon : 3 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,65
Coupon Couru en % : 1,02
Sensibilité prix : 4,24
Duration : 4,38
Vie moyenne : 4,70
Date de calcul : 05/12/2024
Taux actuariel : 3,45