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BELFIUS BK 3.625% 23/09/38

[ISIN BE0002984657] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELFIUS BANQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99997
Date d'émission : 23/11/2023
Date de règlement : 23/11/2023
Date d'échéance : 23/09/2038

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.625
Date du dernier coupon : 23/09/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 625,00
Date du prochain coupon : 23/09/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 625,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,91
Sensibilité prix : 9,98
Duration : 10,34
Vie moyenne : 12,75
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,62