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BELFIUS BK 3.75% 22/01/29 *EUR

[ISIN BE0002993740] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELFIUS BANQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99442
Date d'émission : 22/01/2024
Date de règlement : 22/01/2024
Date d'échéance : 22/01/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : 22/01/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 750,00
Date du prochain coupon : 22/01/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +103,07
Coupon Couru en % : 0,37
Sensibilité prix : 2,72
Duration : 2,80
Vie moyenne : 2,90
Date de calcul : 26/02/2026
Taux actuariel : 2,64