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GERMAN SPE Eurib3 01/29 *EUR

[ISIN BE0390100635] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 15
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99230
Date d'émission : 31/01/2024
Date de règlement : 31/01/2024
Date d'échéance : 31/01/2029

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 31/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 676,20
Date du prochain coupon : 30/01/2026
Montant brut du prochain coupon : 678,96
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,23
Coupon Couru en % : 0,42
Sensibilité prix : 2,95
Duration : 2,97
Vie moyenne : 3,10
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 0,74