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BRUS HOOFD 2.85% 05/02/30

[ISIN BE0390102656] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : LA REGION DE BRUXELLES CAPITAL
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 15
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 248078
Date d'émission : 05/02/2024
Date de règlement : 05/02/2024
Date d'échéance : 05/02/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.85
Date du dernier coupon : 05/02/2026
Montant brut du dernier coupon : 7 125,00
Date du prochain coupon : 05/02/2027
Montant brut du prochain coupon : 7 125,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,23
Coupon Couru en % : 0,98
Sensibilité prix : 3,39
Duration : 3,49
Vie moyenne : 3,66
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,07