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ING BELGIQ 3% 15/02/31 *EUR

[ISIN BE0390110733] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ING BELGIQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 1000
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99646
Date d'émission : 15/02/2024
Date de règlement : 15/02/2024
Date d'échéance : 15/02/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3
Date du dernier coupon : 15/02/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 000,00
Date du prochain coupon : 15/02/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 000,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,65
Coupon Couru en % : 0,21
Sensibilité prix : 4,51
Duration : 4,65
Vie moyenne : 4,93
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,08