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GERMAN SPE 3.39% 29/01/30

[ISIN BE0390113760] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 25
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 29/02/2024
Date de règlement : 29/02/2024
Date d'échéance : 29/01/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.39
Date du dernier coupon : 29/01/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 390,00
Date du prochain coupon : 29/01/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 390,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 1,28
Sensibilité prix : 3,32
Duration : 3,43
Vie moyenne : 3,62
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,39