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UCB BEL 4.25% 20/03/30 *EUR

"" [ISIN BE0390119825] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : UCB
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99482
Date d'émission : 20/03/2024
Date de règlement : 20/03/2024
Date d'échéance : 20/03/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.25
Date du dernier coupon : 20/03/2026
Montant brut du dernier coupon : 4 250,00
Date du prochain coupon : 20/03/2027
Montant brut du prochain coupon : 4 250,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,20
Coupon Couru en % : 1,13
Sensibilité prix : 3,36
Duration : 3,50
Vie moyenne : 3,73
Date de calcul : 24/06/2026
Taux actuariel : 4,19