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FARYS 4.567% 25/04/54

[ISIN BE0390126895] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 10
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 25/04/2024
Date de règlement : 25/04/2024
Date d'échéance : 25/04/2054

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.567
Date du dernier coupon : 25/04/2025
Montant brut du dernier coupon : 11 417,50
Date du prochain coupon : 25/04/2026
Montant brut du prochain coupon : 11 417,50
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,18
Sensibilité prix : 15,86
Duration : 16,59
Vie moyenne : 28,96
Date de calcul : 07/05/2025
Taux actuariel : 4,57