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FLUVIUS 3.875% 02/05/34 *EUR

"" [ISIN BE0390128917] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 700
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99634
Date d'émission : 02/05/2024
Date de règlement : 02/05/2024
Date d'échéance : 02/05/2034

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.875
Date du dernier coupon : 02/05/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 875,00
Date du prochain coupon : 02/05/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 875,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +94,26
Coupon Couru en % : 0,96
Sensibilité prix : 6,44
Duration : 6,75
Vie moyenne : 7,75
Date de calcul : 30/07/2026
Taux actuariel : 4,77