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DPG MEDIA 5.007% 03/06/31

[ISIN BE0390133966] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : DPG MEDIA GROUP
Type d'amortissement : In fine
Catégorie :
Encours (en millions) : 30
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 03/06/2024
Date de règlement : 03/06/2024
Date d'échéance : 03/06/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.007
Date du dernier coupon : 03/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 5 007,00
Date du prochain coupon : 03/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 5 007,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 3,59
Sensibilité prix : 4,39
Duration : 4,61
Vie moyenne : 5,28
Date de calcul : 18/02/2026
Taux actuariel : 5,00