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SILFIN NV 5.125% 17/07/30 *EUR

[ISIN BE0390149152] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : SILFIN NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99637
Date d'émission : 17/07/2024
Date de règlement : 17/07/2024
Date d'échéance : 17/07/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.125
Date du dernier coupon : 17/07/2025
Montant brut du dernier coupon : 5 125,00
Date du prochain coupon : 17/07/2026
Montant brut du prochain coupon : 5 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +101,96
Coupon Couru en % : 3,65
Sensibilité prix : 3,66
Duration : 3,83
Vie moyenne : 4,29
Date de calcul : 08/01/2026
Taux actuariel : 4,61